说明：本站只提供收益计算相关服务,具体数据请以您在基金公司帐单上的数据为准.
数据说明:
1.申购费率格式： 前端申购费率/后端申购费率,当前端申购费率填0时该基金的申购方式为后端收费,反之为前端收费
2.市值=当前净值*确认份额, 其中当前净值系统会每日在净值更新后自动更新,并相应的计算出该基金的当日盈亏数据
3.赎回盈亏=市值+红利-申购赎回费用总和-本金[其中申购赎回费用按前端后端方式自动计算],浮动盈亏未去除手续费
4.收益率=赎回盈亏/本金,其中红利一项因为分红数据的差异性,请用户在您的基金分红后自己修改数据,以便系统计算
注：所有数据请根据自己的情况填写和修改
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